大连智云自动化灵巧分开股份有限性公司

  下去 2016 年度募集资产贮存运用命运特别讨论

  地面深圳场占有率买卖所放开的下去STA的基本

  互相牵连体式指导,将公司 2016年度募集资产寄存与运用命运讨论如次:

  一、筹资基本命运

  (1)募集资产实践数额、资产到位工夫

  从咱们公司 2010基本的开始募股与创业板上市 2016年 12月 31天完毕,咱们公司有两个基金的集中。:

  1、基本的开始发行资产经奇纳河有价证券人的监视经营委任状《下去满意、喜欢大连智云自动化灵巧分开股份有限性公司基本的开始发行推销占有率并在创业板上市的批》(证监委托[2010]891 编号)委托,大连智云自动化灵巧分开股份有限性公司(以下约分“智云分开”或“公司”)于 2010 年 7 月 16天基本的开始发行民众币权益股为1,500万股,每股1元,每股民众币,搜集民众币的总财富 290,700,000 元,结论杂多的发行费的资产净总值是

  258,599,150 元,从一边至另一边资产已由华普坦健验明

  2010年 7月 【2010】21天打中6104天 验资讨论的将一军与收条。地面财务

  部 2010 年 12 月 28 日财会[2010]25 号码的规则,本公司将于年内发行有价证券。

  路途泄露的本钱 5,822,400元,从发行费适应 2010年度利害,

  募集资产同时增长 5,822,400 元,就是,筹集的资产净总值 264,421,550元。

  基本的开始发行推销占有率融资基金 264,421,550 元,基金投资额提出罪状

  运用资产 120,000,000元外,其余者地区 144,421,另一方550元,基金专卖药品。

  经纪人性营运资产(超募基金)。公司坚持了募集资产经营的整个进项。。

  2、非开始发行推销占有率和有利现钞够支付资产和RAI经奇纳河有价证券人的监视经营委任状《下去满意、喜欢大连智云自动化灵巧分开股份有限性公司态度师利一致发行分开够支付资产并募集补集资产的批》(证监委托[2015]2555 编号)委托,公司态度 社区3个买卖正文、胡抹黑及李小根非开始发行民众币权益股

  (A股)推销占有率总和 1,万股,每股面值 元,每股股价 元,为买卖的根底资产有利使担忧的的共有

  翻阅 33, 万元,态度 5 谭永亮,一任一某一特定的投资额者的名字、大连智云自动化灵巧股份有限性公司

  分开股份有限性公司居于首位地职员持股情节、奇纳河欧洲中部壮年资产经营(上海)股份有限性公司(代表它 2 数字资产经营情节、上海上海汽车工业集团颀祥投资额合营公司集会(有限性合营公司)和深圳怀真资产经营股份有限性公司(代表其经营的“怀真众富高音的基金”)等

  5名特定的投资额者非开始发行民众币权益股(A股)推销占有率总和 1, 万股,每股

  面值 元,每股股价 元,募集资产用于发行分开够支付资产。

  翻阅 40,万元。

  支集资产总和从经纪人事情欠额中结论。

   万元,公司实践收到捐献 39, 万元,主承销品商曾经 2015 年 12

  月 4 在公司开立的融资存款中包罗有朝一日

  11014873718006 心爱的报告。此外,公司为推销占有率发行储备了民众币。 万

  民众币另外发行本钱,包罗财务顾问的居于首位地阶段 万元,审计费 万元、评价费 万元、律师费 数许许多多的和另外直接费 万元。结论与发行民众币使担忧的总本钱 1, 万元,公司的净基金实践上是民众币。

  38, 万元。基金由华朴天建会计事务所(特别基金)募集。

  2015年 12月 4日号的会验字[2015]3944验资讨论的将一军与收条。

  (二) 前一年的时期运用量、一年的时期的运用量和现在时的权衡

  1、基本的开始发行资产

  表示保留或保存时用2016年12月31天,前一年的时期已用于筹集资产24,万元,结论累积

  募集资产运用后,公司募集资产总和为4,万元,内幕,堆存款总额利钱和堆经纪费纯利钱,万元。募集资产实践运用率为2016,利钱为1。,万元,2016年度堆存款总额利钱结论额

  堆经纪费净总值为一万元。。

  表示保留或保存时用2016年12月31天,公司累计筹集资产(包罗募集资产)和I,万元,基金募集资产总和为2,一万元(包罗堆存款总额的纯利钱总和)。

  、非开始发行推销占有率和有利现钞够支付资产和RAI

  非公募基金,已于2015年12月16日在代扣代缴个人收益纳税后有利给师利全、胡抹黑、李小根及张丕森4名买卖敌手居于首位地期现钞对预算书成本

  23,一万元(5)于2016年1月13日扣缴个人收益税。,数许许多多的),并

  为财务顾问有利600万元、124万元审计费、评价费为60万元、律师费80万元等这次推销占有率发行费翻阅万元,已于2016年5月16日在代扣代缴个人收益纳税后有利给师利全、胡抹黑及李小根3名买卖敌手第二的期现钞对预算书成本4,335万元(曾经)

  2016年6月7日扣缴个人收益税合计3,135数许许多多的)。

  表示保留或保存时用2016年12月31天,该募集资产专户累计收到的堆存款总额利钱结论堆手

  续费净总值为一万元,基金的总权衡为1。,万元。

  二、募集资产经营

  地面使担忧法规和经营规则,遵照定额、有价证券、高效、清澈的的基本,公司征募了基金筹集经营办法,筹集资产、审批、运用、经营监视详述的规则,为许诺体系筹集资产的定额运用。

  1、2010年 8月,本公司与井的有价证券股份有限性公司职责或任务公司分立式。、在民众走廊、大连堆、奇纳河民生堆订约的三杆,在大连堆沙河口分支形成(报告号):800501209020019、800501221010856、800501221010892、8005012210908)和到处民众走廊、大连堆、奇纳河民生堆(账号为:751014170001869)开立专项资产筹集资产。

  2、2015 年 11 月,公司与西南有价证券有限性职责或任务公司、国家的海有价证券有限性职责或任务

  本公司与井的堆大连分支形成贩卖部订约了《T,井的堆大连分支形成贩卖部:11014873718006)开立专项资产筹集资产。

  三方接管草案缺勤明显性差额。,三方接管机构的手段缺勤成绩。。

  表示保留或保存时用 2016年 12月 31天,公司募集资产的希腊字母第12字方法如次:

  单位:民众币百万元

  银 行 名 称 堆帐号 权衡

  大连堆沙河口分支形成 800501209020019 427.60

  大连堆沙河口分支形成 800501221010856 1,

  大连堆沙河口分支形成 8005012211010892 527.30

  大连堆沙河口分支形成 800501221010908 527.30

  在民众走廊、大连堆、奇纳河民生堆 751014170001869 104.19

  井的堆大连分支形成贩卖部 11014873718006 25.35

  井的堆大连分支形成贩卖部 12-0145150740-0800001 1,

  翻阅 4,

  三、2016年度募集资产实践运用命运

  表示保留或保存时用 2016年 12月 31天,公司募集资产的实践运用命运详见附件。。

  四、募集资产入伙提出罪状资产运用的交换

  (1)在投资额提出罪状变更讨论期内,公司筹资提出罪状缺勤发作什么都可以交换。。

  (二)募集资产投资额提出罪状已外面让或置换命运

  2015年2月,公司第三届董事会第七次代表大会、第三届中西部及东部各州的县议会第七次代表大会及

  2015年居于首位地次临时工同伙大它将被思索经过,公司运用留存下的超募资产及其地区利钱收买并放股份设想深圳吉阳自动化科学技术股份有限性公司(后更名为“深圳吉阳智云科学技术股份有限性公司”,以下约分暨阳科学技术,适合显著的利润同伙。2015年7月,公司以自有资产收买吉阳科学技术的股权,这家公司与暨阳科学技术有分开。。

  2016年6月,这是公司第三届董事会的第十九的次代表大会。

  它将被思索经过,公司将设想的吉阳科学技术整个股权让给北京的旧称国科瑞华战略性的新兴产业投资额基金(有限性合营公司)、CASREV Fund II-USD L.P.、北京的旧称民族主义的担任投资额激励。上述的买卖敌手与公司不著作相干相干,缺勤产权、事情、资产、债权债务、另外相干,如全体员工等。。买卖每边地面吉阳科学技术的全部命运并提及华普坦健会计事务所(特别普通合营公司)辽宁变电所号的会审字[2016]LN0204号《审计讨论》,经资助者协商后决定吉阳科学技术的全部投资额估值(即“投资额估值”)为2亿元民众币,公司推销占有率让价钱收条为1。,一民众币元(相当于美国元一万元)。。

  表示保留或保存时用2016年12月31天,掌握这些买卖都已完成或结束。。自2016年7月起,吉阳科

  技不再使开始生效公司合日记搜索。在通讯DI中曾经宣布参加竞选了特定的的买卖和使前进。,详细情况请参阅公报。

  五、讨论中筹资资产运用与宣布参加竞选打中几个成绩,公司契合互相牵连法律规则、法规、定额性提出的规则和断言应用于RAIS。,募集资产的运用是真实的、正确、完好无损、即时地举行了宣布参加竞选,不存在募集资产运用及经营的违规条款。

  附件:《2016年度募集资产实践运用命运》大连智云自动化灵巧分开股份有限性公司

  董 事 会

  2017年4月13日

  附件:

  2016年度募集资产实践运用命运

  (一)基本的开始发行资产的实践运用命运基本的开始发行资产运用命运对照表

  编制单位:大连智云自动化灵巧分开股份有限性公司 单位:民众币百万元

  募集资产总和 26,讨论期内募集资产总和

  1,

  在讨论期内为变更意思筹集的资产总和 募集资产总和

  26, 累计变更使用权募集资产总和 3,50

  累计变更使用权募集资产总和面积 无怨接受投资额提出罪状和超募资产旋转无论已变更提出罪状(含地区变更)募集资产无怨接受投资额总和适应后投

  投资额总和(1)报业投资额总和

  定期的财富(2)(%)(%)(3)

  =(2)/(1)提出罪状管辖的范围预约可运用使适应日期本讨论期实施的效益无论管辖的范围预算书效益提出罪状有实行可能无论发作显著的交换无怨接受投资额提出罪状

  1。大连智云科学技术激励及补集建设提出罪状

  是 8,70 5, 1,545.29 2,665.16 51.25 – 不授予 不授予 否

  2。大连智云自动化生利建设提出罪状

  否 3,30 3,30 3,30 10 2012 年 7月 31 日 否 否

  三。留存下的资产(包罗利钱)持久的添补任务

  是 4, 4, – – 不授予 不授予 否

  无怨接受投资额提出罪状 – 12,00 13, 1,545.29 10,711.43 – – – 在上的筹资

  1。添补流体的 否 5,640.16 5,640.16 5,640.16 10 不授予 不授予 不授予 否

  2。陌生投资额公司 否 1,484.34 1,484.34 1,484.34 10 不授予 不授予 不授予 否

  三。大连驰运自动化工业区政府的的手段

  否 3,35 3,35 130.10 3,247.78 96.95 不授予 不授予 不授予 否

  4。暨阳股权收买与资金增值价值 否 5284.29 5284.29 5,284.29 10 不授予 不授予 不授予 否

  次级情节基金 – 15,758.79 15,758.79 130.10 15,656.57 – – – – –

  翻阅 – 27,758.79 29,005.06 1, 26, – – – 未能管辖的范围情节排定或预算书的命运和理由

  (1)无怨接受募投提出罪状之“技术激励建设提出罪状”鉴于本提出罪状拟新征陆地的地上的物搬家成绩缓行未能处理,工程的土木工程地区一向经济停滞。。

  公司第三届董事会第十次代表大会、第三届中西部及东部各州的县议会第十次代表大会,此外公司 2015 年第二的次临时工同伙大它将被思索经过,提出罪状手段由自营向分裂的机会,使担忧任务已举行。。此外,鉴于技术激励提出罪状的经济效果,咱们必要T、拓展推销实地的、助长出示销售的、新化食性的二手的化食,到这地步,曾经实施的经济效果是无法计算的。。

  (2)自动生利建设提出罪状的正文和,厂子围以墙、路途、硬涉及等提出罪状已完成或结束。该提出罪状已入伙运用。,地面心爱的事情、出示分工安顿,厂子灵巧次要由分店Gore公司交付。、Czecho公司的运用命运,但鉴于推销查问挡住通路有限性,且同行业集会间竞赛加深,提出罪状收益不期待。

  (3)发觉面积的基金投资额,够支付和放资金的分店有青年时期阶段。、经营晋级、推销开展的开展阶段。

  提出罪状有实行可能的显著的交换是在代表时期举行的。,提出罪状有实行可能未发作显著的交换。

  超额资产额、运用和运用使前进

  (1)2011年 1 月 5 日,公司居于首位地届董事会第十三倍的代表大会详述经过《运用地区超募资产临时工添补流动资产》的安排,对公司的看待相合

  超额运用资产 2000 10000元临时工补发流体的。中西部及东部各州的县议会、孤独董事与井的有价证券放开互相牵连看待。2011 年 7月 4 日,公司将将上述的掌握资产使恢复给基金募集存款。,保举人和保举类似物被告发撤退。

  (2)2011 年 7 月 11 日,公司第二的届董事会第三倍的临时工代表大会详述经过《以地区超募资产持久的性添补流动资产》的安排,看待相合

  运用的 2800万元募集资产持久的添补流体的,次要用于原料换得、推销开门、出示研究与开发等事情有利。中西部及东部各州的县议会、孤独董事与井的有价证券放开互相牵连看待。

  (3)2011年 10 月 24天,公司第二的届董事会第五次临时工代表大会详述经过《下去超额运用资产及陆地外面投资额协同建立公司》的安排,看待相合大连普兰店经济开发区的陆地。 2801156-1,面积 23178 ㎡,工业用地投资额 650 一万元及超额资产 600 一万元和奇纳河汽车工业工程企业 4 自然人的同伙,协同建立大连戈尔使清洁的人或物工程技术股份有限性公司。。中西部及东部各州的县议会、孤独董事和井的有价证券股份有限性公司对此宣布评论。。

  (4)2012年 11 月 27天,公司第二的届董事会第十二次代表大会详述经过了《下去超额运用资产手段大连智云自动化工业园公共基

  根底设施和补集建设提出罪状清单,看待相合超额运用资产 3350万元手段大连智云自动化工业园公共根底设施及补集建设提出罪状。次要用于诚实施工工程学、发射阵地地域附设下议院工程、外侧多个的管网工程、雨水工程、供电工程、相通电网络监控工程、路途工程。中西部及东部各州的县议会、孤独董事和井的有价证券股份有限性公司对此宣布评论。。

  (5)2013 年 10 月 28日,公司二届董事会第二的十四次详述经过《下去运用地区超募资产临时工添补流动资产》的安排,看待相合使

  额定资产的运用 1000 10000临时工添补流体的。中西部及东部各州的县议会、孤独董事与井的有价证券放开互相牵连看待。2014 年 4 月 22 日,公司将把掌握资产使恢复给募集资产的特别存款。。

  (6)2013年 12 月 25天,公司二届董事会第二的十六次临时工代表大会详述经过《下去运用地区超募资产放股份显著的利润分店大连捷云自动化股份有限性公司的安排》,董事会看待相合这次公司超额运用资产 8,843, 元民众币向显著的利润分店大连捷云自动化股份有限性公司(以下约分“捷云公司”)放股份,捷克公司同伙郑通、王宇街、王安电脑公司、魏长春、袁志杰按本人的面积放股份。在完成或结束这一增长后来地,Czecho公司注册资金 1,595, 民众币领会至 1,200 民众币元,该公司仍将设想CZTO 85%的股权。资产的运用曾经完成或结束。。

  (7)2014 年 10 月 23 日,公司第三届董事会六度音程次代表大会详述经过《下去将地区超募资产持久的性添补流动资产的安排》,看待相合

  公司将地区资产用于民众币 2,800万元持久的添补事情查问所需的流体的。资产的运用曾经完成或结束。。

  (8)2015年 2 月 4 日,公司第三届董事会第七次代表大会及第三届中西部及东部各州的县议会第七次代表大会详述经过了《下去运用留存下的超募资产及其地区利钱收买深圳吉阳自动化科学技术股份有限性公司的安排》、下去运用营运资产利钱的持久的添补安排,对公司的看待相合运用留存下的超募资产 40,078, 民众币和地区额定基金利钱 12,764, 元,合计 52,842, 元收买暨阳科学技术 刚要和

  为暨阳科学技术筹集资产,到这地步,公司对暨阳技术的持股面积管辖的范围了。 ,适合显著的利润同伙。同时,该公司情节持久的添补公司持续存在资产。。基金的运用曾经被公司运用。 2015 年居于首位地次临时工同伙大它将被思索经过,它曾经完成或结束了。

  从一边至另一边公报均已登载在创业板通讯激光唱片上。。

  筹资与投资额提出罪状的区位交换

  公司于 2013年 2 月 6 二板联邦储备委员会第十四次代表大会于星期白昼传唤,将“技术激励建设提出罪状”手段职位由西岗西南路与鞍山路连接处变更为大连生态科学技术城。眼前,公司已提出罪状手段由自营向分裂的机会。

  使担忧公报已登载在创业板资讯DISCLO上。。

  适应筹资方法和投资额提出罪状

  公司于 2015年 6 月 5 第三届董事会第十次代表大会暨T第十次代表大会,并于 2015 年 7 月 1 白昼传唤 2015 同伙第二的次同伙大会,详述并采取了投资额变更的手段方法、适应投资额总和,并持久的地为留存下的基金的流体的再融资。,将公司募集资产投资额提出罪状之“技术激励建设提出罪状”的手段方法由自营变更为分裂的,使担忧的的投资额总和为 8700 一一万元适应为 5200 一万元(包罗实践入伙基金筹集资产) 数许许多多的)。

  使担忧公报已登载在创业板资讯DISCLO上。。

  筹资与投资额提出罪状 2010 年 8 月 26 日本公司居于首位地届董事会基本的代表大会,资产筹措运用 19,123,72 元置换已提早使开始生效基金募集提出罪状

  输出与交换 自筹资产(整个投资额于技术激励建设提出罪状)。

  使担忧公报已登载在创业板资讯DISCLO上。。

  弃置不顾资产临时工添补营运资产

  2011 年 1 月 5 日,公司居于首位地届董事会第十三倍的代表大会详述经过《下去运用地区超募资产临时工添补流动资产的安排》,看待相合运用面积的级

  募资产 2,00 10000临时工添补流体的,运用最后期限不超过董事会委托日期。 6 个月,完事后将退还给地基。。基金

  已于 2011 年 7 月 4 重返筹资存款。

  2013 年 10 月 28 日,公司二届董事会第二的十四次详述经过《下去运用地区超募资产临时工添补流动资产》的安排,看待相合运用面积的级

  募资产 1000 10000临时工添补流体的。中西部及东部各州的县议会、孤独董事与井的有价证券放开互相牵连看待。2014 年 4 月 22 日,公司将把掌握资产使恢复给募集资产的特别存款。。

  使担忧公报已登载在创业板资讯DISCLO上。。

  手段T公司筹资抵消的数额及理由

  公司于 2015年 6 月 5 第三届董事会第十次代表大会暨T第十次代表大会,并于 2015 年 7 月 1 白昼传唤 2015 同伙第二的次同伙大会,详述并采取了投资额变更的手段方法、适应投资额总和,并持久的地为留存下的基金的流体的再融资。,将公司募集资产投资额提出罪状之“技术激励建设提出罪状”的手段方法由自营变更为分裂的,使担忧的的投资额总和为 8700 一一万元适应为 5200 一万元(包罗实践入伙基金筹集资产) 数许许多多的)。其余者提出罪状募集资产 4, 筹集资产一万元 1, 万元,要求利润,审讯委托日期的感动及其处理,详细结算财富由实践财富决定。,为公司的次要事情开展,增多集会竞赛力。

  使担忧公报已登载在创业板资讯DISCLO上。。

  还没有运用的募集资产使用权及去向还没有运用的募集资产均寄存在公司的募集资产专户。

  运用和宣布参加竞选进项的成绩或另外条款

  2016年度,公司资产运用命运的宣布参加竞选契合实践使用权。,缺勤工夫缺勤工夫、真实、正确、完好无损宣布参加竞选的命运,非法劳工募集资产的事例缺勤发作。。

  (二)非开始发行分开募集资产实践运用命运

  非公募基金,已于2015年12月16日在代扣代缴个人收益纳税后有利给师利全、胡抹黑、李小根及张丕森4名买卖敌手居于首位地期现钞对预算书成本23,一万元(5)于2016年1月13日扣缴个人收益税。,数许许多多的),并延续有利财务顾问600的费

  万元、124万元审计费、评价费为60万元、律师费80万元等这次推销占有率发行费翻阅万元,已于2016年5月16日在代扣代缴个人收益纳税后有利给师利全、胡抹黑及李小根3名买卖敌手第二的期现钞对预算书成本4,335万元(曾经)2016年6月7日扣缴个人收益税合计3,135

  数许许多多的)。

  表示保留或保存时用2016年12月31天,该募集资产专户累计收到的堆存款总额利钱结论堆经纪费净总值为一万元。,基金的相抵权衡

  民众币1元,万元。
职责或任务编辑:cnfol001

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