开口式财产净价值表

2017-09-02 在21:05点击:572225


    服侍80000+筑堤机构

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代  码    基金缩写词   单位净前单位 涨跌幅累计净   大量  基金使用公司
值(元)值(元)  (%)  值(元)  (亿份)             
000001 华夏生长                华夏基金    
00000奇纳河海石油有限责任公司可替换中海油
00000 5嘉善预付款记入贷方嘉善基金
000007 鹏华国企债               鹏华基金    
000008 嘉实500ETF魁梧的           嘉实基金    
000011 华夏砾石                 华夏基金    
000014 华夏聚利                 华夏基金    
000015 华夏纯债A               华夏基金    
000017财政筑堤可持续的混合筑堤基金
000020 牛牛赌博      55 43   55       景顺万里长城基金
000021 华夏优势                华夏基金    
000022 南风的中票A                南风的基金    
000024大双有益提出A – 33摩根斯坦利
000026泰达记入贷方A 50塔达宏利基金
000028 华富不盈不亏          63       华富基金    
富国000029大战术富国基金
000030 万里长城久利          85      万里长城基金    
000031 华夏恢复                华夏基金    
000032易信信誉A易方达基金基金
000039 农银高增长    94 95  94       农银汇理基金
000042 财通奇纳河100A  29 23   29       财通基金    
000045兴业筑筑婚约一家兴业筑筑瑞士记入贷方基金
000047 华夏双债A         78       华夏基金    
000050 长盛纯债A                长盛基金    
000051 沪深300ETF魁梧的          华夏基金    
000053 鹏华勤劳债纯债50 49   60       鹏华基金    
000054鹏华双债吹捧鹏华基金
000056 建信消耗      60 50  4% 60       建信基金使用
000057奇纳河白银消耗主旋律基金奇纳河银
000058 国联安不盈不亏    97 97          国联安基金  
000059 国联安中证加入药物54 54 –       国联安基金  
000061 华夏全盛期      18 09  9% 18      华夏基金    
000062银奇纳河银奇纳河基金使用定量的灯火通明
000063 长盛主旋律      80 70  9% 80       长盛基金    
000065富国原动力1国海富兰克林
000066诺安红心宝诺安基金
000067 民生转债受优先偿还的权利A 85 85          民生加银基金
000069 国篮树高级债           国投瑞银基金
000071 恒生ETF魁梧的(人  –        华夏基金    
000072 华安不盈不亏          01      华安基金    
000073 上投生长动力  13   9% 13       上投摩根底金
000080 天治可转债A              天治基金    
000082 嘉实希腊字母的第一个字母       7% 34       嘉实基金    
000083向基金添加1
000084 博时安盈A                博时基金    
000086 南风的稳利A     91 90       8  南风的基金    
000087中期财政长期债券股基金
000087伽师中期财政长期债券股6%嘉善基金
000087中期财政长期债券股基金
000092 信诚新双盈A              信诚基金    
000093 信诚新双盈B       41       信诚基金    
000104华晨,记入贷方,增华晨,后世基金
000105 建信卸货报答A            建信基金使用
000107 富国坚固的A/B       26       富国基金    
000110 金鹰元安混合A     30       金鹰基金    
000113 嘉实随心宝A/B            嘉实基金    
000116嘉盛纯债券股基金
000117 广发轮动划拨的款项  56 40  7% 56       广发基金    
000118 广发聚鑫A         49       广发基金    
000120 中银斑斓奇纳河     1%        中银基金    
000121 华夏永富A     80 78  2% 80       华夏基金    
000122汇佳富产业债A 69
000124 沃伯格服侍受优先偿还的权利  01 94  1% 01       沃伯格兴业筑基金
000125对10
000126 安润不盈不亏          67    4  招商基金    
000127耕种银业轻声走-耕种筑基金
000128 景安短融债A              大成基金    
000130 大成景兴A                大成基金    
000136 民生谋略精选  77 54  3% 77       民生加银基金
000139 富国国企债A/B            富国基金    
000142 融通通泰A             1  融通基金    
000143 鹏华双债加利  27 26   77       鹏华基金    
000147亿吉高信誉A易方达基金基金
000149 华安双债添利A    8% 30       华安基金    
000152大京旭春债大成基金
000165 国投谋略精选  03 00  0% 31       国投瑞银基金
000166 中海安鑫不盈不亏      19       中海基金    
000167 广发聚优A     26 17  3% 26       广发基金    
000169 TEDA支出预付款塔达宏利基金
000171 易基裕丰       13         易方达基金基金  
000172 华泰数字化吹捧A 63 56  2%       华泰伍德伯里基金
000173 添富斑斓30    48 39  4% 48    1  汇添富基金管
000174 汇添富重利债A 96 96   31    2  汇添富基金管
000176 嘉实300                  嘉实基金    
000177嘉善记入贷方基金
000178 博时划拨的款项A         81       博时基金    
000181金丽A景色舜万里长城基金
000183 嘉实丰益谋略    -6%     1  嘉实基金    
000184 工银添福A类   60 56  4% 60      工银瑞信基金
000186华泰时节红债花都粉底
000187华泰富纯债10华塔比基金
000189易积宝本1,易芳大基金
000190 中银新报答    72 71   32       中银基金    
000191 富国信誉债A/B     37       富国基金    
000194 银华信誉某年级的学生到头红    26       银华基金使用
000197富国28富国某年级的学生基金
000199 国泰谋略进项  35 30   98       国泰基金    
000202富国两年富国基金
000205亿宜使充满级易芳大基金
000205彝族使充满级记入贷方8%
000207 建信双债A     54 56 -5%        建信基金使用
000209 信诚新生      57 54   57       信诚基金    
000214 广发生长受优先偿还的权利混 41  7%        广发基金    
000215 广发浮现      32 28   92       广发基金    
000216 华安黄金易ETF   -8%       华安基金    
000216华安黄金ETF华安基金
000218 国泰黄金ETF联   -4%        国泰基金    
000219 博时裕益       07  4% 68       博时基金    
000220 富国医疗保健  66 34  4% 66       富国基金    
000221 添富逐年利A   58 58   58    5  汇添富基金管
000236 工银月月薪A   72 71   72       工银瑞信基金
000242 景顺谋略精选  17 15  7% 67       景顺�

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